ICE FX - обзор форекс-брокера

ICE FX, forex, broker, markets, форекс, брокер, обзор, отзывы


Довольно долго Retail Forex в СНГ шел по неправильному пути. Алчное желание компаний получать быструю прибыль и отсутствие нормальной регуляции не породили ничего нового, как подобие Forex. Подобие, которое нещадно вредит кошелькам клиентов и не делает пользы ни экономике ни индустрии в целом.

К счастью прошло достаточно времени для осознания ущербности всего того, что было создано в этой сфере за последние годы. Достаточно времени для квалификации прошлого Forex ни чем иным, как лохотроном. Достаточно времени для созревания идеи, которая не будет погребена под шквалом антипиара, а которая возьмет бурное развитие из-за огромной актуальности и надобности.

ICE FX не первыми придумали идеи, которые воплотили в своей компании. Более того эти идеи используются в иных инвестиционных компаниях достаточно давно, однако неизвестны широкой публике. ICE FX просто подумали: если многие компании пытаются под этими идеями выглядеть красиво и врать о своей сути, по почему бы просто не воплотить их в реальность, а не притворствовать. Полная прозрачность - да, финансовый аудит - да, ограничение убытка - да. А почему бы и нет? Как минимум поэтому каждому необходимо хоть капельку изучить суть брокера ICE FX, кратко поданную в этой статье. Ведь кто знает, может за ними будущее?


ICE FX: доверие

Мир финансовых спекуляций прямо зависит от доверия. Бытует мнение, что самое пугливое создание на планете - это инвестор. Для любой инвестиционной компании инвестор может быть как золотой жилой, так и причиной краха. Поэтому для Forex-компании ключевым является вопрос доверия инвестора, особенно если компания планирует выйти в лидеры, а не перебиваться "мелкими подачками".

Что есть хорошо работающая компания для инвестора, если не известно кто ею руководит? Почти ничего. Это то же самое, что садясь в автобус, пассажиры не видели бы водителя: в каком он состоянии, куда он смотрит да и есть ли он вообще?

В первую очередь при выборе форекс-брокера меня больше всего интересует вопрос доверия, в особенности руководящий состав и конечные бенефициары К счастью, ICE FX пошли в правильном направлении и с самого начала их деятельности не скрывают ни акционеров ни руководителей компании.


ICE FX, forex, broker, форекс, брокер, обзор, руководство
Руководящий состав ICE FX


Второстепенным остается вопрос юридического подтверждения, однако общаясь довольно долгое время со всем руководством брокера ICE FX, смею заверить, что это не фейк. Люди настоящие и каждый является настоящим профессионалом в своем деле (юридические вопросы, оценка торговых систем, формирование и организация функционала).

Курбанов Алишер Серго-Шахзадаевич, сын заместителя генерального директора УГМК. По существу главный инвестор брокера.

Владимир Кондрашов – автор трудов по портфельному инвестированию (подбор счетов, распределение долей, динамика портфеля в кратко- и долгосрочной перспективе). Является непосредственным организатором и главным идеологом целей и направленности работы компании.

Сергей Пунько – возглавлял представительство Admiral Markets в Республике Беларусь. Экс-Председатель АРФИН (Ассоциация развития финансового рынка – Саморегулирующая организация форекс-дилеров в РБ http://arfin.by/istoriya/).

Юрий Добровольский - практикующий трейдер, основатель частной школы трейдинга и инвестирования на Forex - GermesTrade.by (информация о Forex, актуальные знания, консалтинг по работе брокеров и выбору брокера).

Дмитрий Савелко – глава компании Direct Partnership Inc (Панама), которая оказывает юридические и консультационные услуги целому ряду крупных корпоративных клиентов в РФ, Украине и Прибалтике в области банковского права и вопросов налогообложения. Компания также специализируется на правовых вопросах сферы Forex.


ICE FX: отсутствие заинтересованности в убытке клиента

Создавая нового брокера, одной из ключевых задач группы ICE была реализация максимальной честности и прозрачности. Почти все нынешние Forex-брокеры имеют один большой порок, пагубно влияющий на клиента – отсутствие прозрачности торговли и инвестиций. Ведь для опытных трейдеров и инвесторов не секрет, что заинтересованность брокера в убытке клиента порождает основной конфликт взаимоотношений. Из-за данного фактора вся сфера Retail Forex омрачена отзывами о тотальном обмане и аферах брокеров. Таких брокеров-мошенников много и бороться с ними в конфликтных ситуациях очень тяжело.

ICE FX работают по чистой A-book модели - все торговые сделки клиентов выводятся на внешних контрагентов (поставщиков ликвидности).

ICE FX, forex, broker, форекс, брокер, обзор, a-book
Иллюстрация разницы между A-book и B-book моделями от ICE FX


ICE FX не заинтересованы в убытке клиента. Они не только это утверждают, но и подтверждают путем показа бек-офиса компании на сайте контрагента. Иными словами, каждый клиент будь он трейдером или инвестором может запросить показ вывода абсолютно любой сделки (собственной или с открытой истории Управляемого счета) на внешнего поставщика ликвидности. Показ осуществляется в online-режиме по Skype, при этом номер сделки заранее не сообщается! Менеджер службы поддержки определяет контрагента, заходит на его сайт под логином и паролем компании и демонстрирует запрошенную сделку в записях поставщика. Эффективнее способа подтверждения вывода сделок клиентов пока не существует.


ICE FX: портфельные продукты, которые приносят реальную прибыль

Отсутствие конфликта между клиентом и брокером и профессионализм руководящего состава продуцирует качественные идеи, которые приносят пользу одновременно и компании и ее клиентам.

Опуская огромный инвестиционный функционал брокера, хочется сначала упомянуть о готовых инвестиционных продуктах «под ключ» - Индексах Управляемых счетов (УС).

Индекс – это специально собранный портфель счетов, управляющие которых производят торговые операции на Forex с целью получения прибыли. Индекс не является обычным портфелем ввиду постоянной ребалансировки средств внутри индекса, кроме того индекс собирается не на основе доходности или просадки управляемых счетов, а их торговых стратегий и приемов, используемых в торговли. Таким образом, индекс приобретает суть торговой стратегии (Moderate, Composite, Conservative), а минимальная корреляция между счетами не допускает одновременной существенной просадки всех счетов индекса.

Доходность индексной стратегии Composite составила 91.44% (без вычета вознаграждения управляющих) в период с Февраля 2016 по Март 2017.

ICE FX, forex, broker, форекс, брокер, обзор, composite
Суммарная доходность индексной стратегии Composite от ICE FX (до Марта 2017)


Рисунок составлен на основе данных работы индекса iComposite*6, где постфикс *6 является коэффициентом мультипликации и означает, что загрузка депозита осуществляется в шестикратном размере относительно базового индекса iComposite. На данный момент доходность индекса iComposite*6 превысила 100%, а чистый доход инвестора составил больше 62%:

ICE FX, forex, broker, форекс, брокер, обзор, icomposite*6
Equity индекса iComposite*6 до Апреля 2017: синяя линия доходность счета, красная линия доходность инвестора


При этом максимальная просадка iComposite*6 не превышала 20%, а соотношение годовой прибыли к максимальной просадке возросло до +3.5. Последний параметр является отличным показателем для инвестиционных продуктов (считается, что в среднем эффективные стратегии имеют данный показатель в диапазоне от +1.5 до +2.5).

Почему следует верить доходности индексов ICE FX? Все счета, входящие в индексы ICE FX, имеют подтверждения реальности торговли:
  • каждый счет подключен к внешнему независимому мониторингу myfxbook, верифицирован и имеет максимальную частоту обновления с открытой историей;
  • каждый счет уже как минимум год предоставляет инвест-пароль, по которому есть возможность online-наблюдения за торговлей управляющего в торговом терминале MT4;
  • на странице счета имеется информация обо всех закрытых сделках управляющего;
  • на странице счета отображается его Equity (баланс с учетом открытых сделок) в режиме online. Сопоставляя данную информацию с открытыми сделками и их историей, можно легко удостовериться в реальности торговли;

Подробнее - Преимущества ICE FX

Открытость штатных счетов для инвестирования дает гарантию отсутствия «рисовки» и показывает работу риск-менеджеров компании, которые занимаются подбором этих счетов и наблюдением за их торговлей.

Признаюсь, однажды наблюдая за одним из счетов через инвест-пароль, была замечена так называемая «сетка», которая является токсичным методом торговли и не должна использоваться Pro-управляющими. Пока я успел сообщить администрации, они уже принудительно установили размер Stop Loss’a на все сделки управляющего и сделали ему предупреждение. Это означает, что при повторении ситуации, данный УС закроют, а управляющий не будет иметь возможности продолжения торговли в данном брокере. Данный пример показывает работу ручного риск-менеджмента ICE FX. Ниже речь пойдет об автоматической составляющей системы риск-менеджмента ICE FX.


ICE FX: автоматический риск-менеджмент как способ сохранить капитал и не выйти за предел «комфортного» риска

Еще одной огромной проблемой сферы Forex и показателем направленности бизнес-модели инвестиционного брокера является наличие ограничителей убытка инвестора. Другими словами, отсутствие реального ограничения убытка инвестора означает заинтересованность брокера в этом убытке. Ведь в эпоху бурного развития информационных технологий, глупо и невежественно со стороны брокера объяснять отсутствие подобного функционала сложностью или невозможностью реализации.

ICE FX, без преувеличения, первый Retail Forex-брокер в мире, предложивший многофункциональную систему автоматического риск-менеджмента, которая направлена на ограничение убытка клиента и сохранения полученной ранее прибыли.

Автоматический риск-менеджмент ICE FX условно можно разделит на три типа:
  1. Риск-менеджмент самостоятельной торговли (Торговых счетов);
  2. Риск-менеджмент Управляющего;
  3. Риск-менеджмент Инвестора.

Ограничить риск потери капитала может любой клиент ICE FX будь он самостоятельным трейдером, управляющим либо инвестором. Возможности риск-менеджмента инвестора зависят от используемых счетов для инвестирования и метода инвестирования (ПАММ или МАМ).

Риск-менеджмент ПАММ-инвестора ICE FX предполагает приятие условий риск-менеджмента УС, к которому подключается инвестор, а именно:
  • "Максимальные потери за неделю", %;
  • "Максимальные потери за сутки", %;
  • "Максимальное кредитное плечо".


В ICE FX при создании УС, каждый управляющий обязан задать значение «Максимальных потерь за неделю». Для штатных управляющих «Рейтинга А» данный размер задается самой компанией и составляет на данный момент 10% для базовых счетов (без мультипликации). За год истории работы данных счетов еще ни один управляющий не превысил заданный размер ограничителя.

Ограниченность риск-менеджмента ПАММ-инвестора обусловлена нахождением инвестиции в общем пуле всех ПАММ-инвесторов данного счета. Поэтому к данному инвестору невозможно применить индивидуальные ограничители.

Риск-менеджмент МАМ-инвестора ICE FX позволяет установить индивидуальные ограничители потерь:
  • "Максимальные потери за неделю", %;
  • "Максимальная просадка", %;
  • "Минимальный остаток", USD.

ICE FX, forex, broker, форекс, брокер, обзор, МАМ, риск-менеджмент
Краткое схематическое изображение инструментов МАМ-инвестора ICE FX

Кроме собственных параметров риск-менеджмента, капитал МАМ-инвестора дополнительно защищен риск-менеджментом УС («Максимальные потери за сутки», «Максимальное кредитное плечо»). В результате, МАМ-инвестор имеет более широкий функционал ограничения убытка, направленный в первую очередь на долгосрочные инвестиции. Максимальные недельные потери ограничат от неблагоприятных событий внутри недели, максимальная просадка может сохранить часть полученной прибыли в будущем, а минимальный остаток даст инвестору уверенность, что ниже этой суммы он не потеряет (без учета влияния рыночного проскальзывания).

ICE FX, forex, broker, форекс, брокер, обзор, риск-менеджмент, инвестор
Схематическое пояснение работы риск-менеджмента МАМ-инвестора ICE FX


Отличные возможности ограничения убытка МАМ-инвестора доступны благодаря созданию индивидуального инвестиционного счета, на который прямо и пропорционально копируются сделки управляющего. Однако минимальная инвестиция зависит от торговой стратегии управляющего и может иметь существенные значения вплоть до 10000 – 20000 $. Данную проблему частично решает использование Мульти-УС и Мульти-Индексов.


ICE FX: повышение доходности и уменьшение необходимого капитала с помощью мультипликации

Что если я скажу, что можно получить одинаковый результат в USD инвестируя как 1000$, так и 6000$? Поверите ли Вы? Полагаю нет, поскольку Вы еще не знакомы с понятием «мультипликации», а по сути умножающего коэффициента лотности.

Допустим, Вы решили стать МАМ-инвестором ICE FX. Для этого необходима минимальная сумма, соответствующая риску торговой системы управляющего, в чей счет Вы хотите инвестировать. Учитывая это, минимальная инвестиция составит 6000$, но у Вас нет таких средств или Вы не готовы рисковать данной суммой по определенным умозаключениям: не доверите такую сумму оффшорному брокеру либо боитесь форс-мажорной ситуации на рынке, из-за чего ограничение потерь может не спасти от значительного убытка.

Однако мы знаем, что управляющий открывает сделки размером 0.01 лота, а средняя и максимальная загрузка депозита не превышают 10%. Увеличив загрузку депозита в 6 раз, мы тем самым снизим минимальный необходимый капитал в 6 раз. Получается, что в процентном отношении наш риск и доходность растут, но в денежном выражении остаются одинаковыми.

Инвестор может инвестировать 6000$ в базовый УС и получить недельный результат +100$, а может инвестировать 1000$ в Мульти-УС с коэффициентом *6 и получить недельный результат те же +100$. Разница лишь в относительном выражении, в первом случае это прибыль +1.67%, а в другом это +10%. В абсолютном выражении (USD) значения аналогичны. Таким же образом в относительно выражении возрастает убыток, а в абсолютном не изменяется.

В этом и заключается первая цель Мульти-УС – это снижение минимального капитала необходимого для прямого копирования сделок управляющих. Инвестор оберегает себя от значительных капиталовложений в оффшорного брокера, а брокер получает соизмеримый размер комиссии (она не зависит от используемых инвестором Мульти-УС).

Обратите внимание, что не каждый УС имеет мульти-копии. Все Мульти-УС создают только после одобрения компании на основе анализа торговли управляющего. Как правила Мульти-УС имеют счета из «Рейтинга А» и счета, входящие в состав Индексов.

Вторая цель Мульти-УС – это повышение доходности ПАММ-инвесторов за счет увеличения лотности и соответственно увеличения риска.

Очень часто, инвестору не достаточен размер доходности управляющего, но ему импонирует этот счет, например, благодаря эффективности и стабильности торговли. Инвестор не против повысить риск с расчетом на получение, например, не 10% годовых, а 60%. Для этого ему достаточно выбрать Мульти-УС с комфортным или приемлемым уровнем максимального недельного риска от 10% до 60%. Минимальная инвестиция в любой УС по ПАММ-методу составляет всего 100$, достаточно лишь выбрать уровень лотности/риска.

ICE FX, forex, broker, форекс, брокер, обзор, мульти-ус
Схематическое пояснение работы Мульти-УС (УС с мультипликацией) ICE FX


Мульти-УС является отдельным счетом, на который автоматически копируются сделки управляющего с базового счета в определенной пропорциональности. Управляющему не нужно одновременно вести торговлю на разных счетах. Все сделки автоматически будут скопированы на другие счета.


Начало работы с ICE FX

Брокер ICE FX обладает широкими инвестиционными возможностями и функционалом, познание которых с нуля является весьма сложной задачей, особенно для новичков сферы Forex. Для упрощения работы с потенциальными клиентами, компания предлагает сеть PRO-агентов, которые обязаны предоставлять консультации привлеченным клиентам.

Я являюсь PRO-агентом компании, поэтому регистрируясь по моей партнерской ссылке с кодом партнера Mx9iSm9A, клиент получает персональные консультации по любым вопросам касательно ICE FX, форекса, трейдинга и брукеража в целом.


Кроме привлечения Forex-трейдеров и инвесторов, я занимаюсь привлечением будущих партнеров компании (агентов, имеющих собственный ресурс форекс тематики). Будущим партнерам я предоставляю:
  • прямую связь с руководством ICE FX;
  • оперативное снабжение новостями компании, в том числе не вошедшими на страницу новостей на сайте компании;
  • персональное консультирование, советы, рекомендации.

Связаться со мной по контактам либо в комментариях под статьей.

Финансовые рекомендации:
  • не  переводите на счет компании кредитные или заемные средства;
  • не используйте счета компании для сбережения собственных средств;
  • учтите, что финансовый регулятор компании не предоставляет компенсацию средств клиентов в случае банкротства компании.

Дополнительная полезная информация:
- Мониторинг торговли счетов ICE FX
- Тема ICE FX на форуме root-finance
- Мой инвестиционный портфель JASumy на форуме root-finance

Скажи спасибо - поделись статьёй

Следующий пост
« Prev Post
Предыдущий пост
Next Post »